USD/JPY วันนี้ เยนญี่ปุ่นกดดันจากความกังวลด้านการคลัง นักซื้อหนุนต่อเป็นวันที่สอง
USD/JPY มีแรงซื้อเข้ามาเป็นวันที่สองติดต่อกัน แต่ซื้อขายอยู่ต่ำกว่าระดับกลาง 158.00 ในวันจันทร์ เนื่องจากความกังวลด้านการคลังของญี่ปุ่นที่กดดันเงินเยน และความตึงเครียดในตะวันออกกลางช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐ การขาดแรงต่อเนื่องทำให้ USD/JPY อยู่ใกล้ระดับ Fibonacci สำคัญ หลังเคลื่อนไหวในกรอบมาประมาณสองสัปดาห์
ประเด็นสำคัญ
- เยนยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน: ความกังวลของตลาดต่อนโยบายการคลังแบบขยายตัวของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi และหนี้สาธารณะ กดดันเงินเยน
- ดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย: การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงการสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดีอาระเบีย ทำให้ยังมีเบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
- การคาดการณ์นโยบายของ Fed: การเดิมพันว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนตุลาคมเริ่มถูกลดทอนลง ขณะที่การขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนธันวาคมยังคงมีน้ำหนักอย่างมาก
เกิดอะไรขึ้น
USD/JPY มีแรงซื้อเข้ามาเป็นวันที่สองติดต่อกัน แต่การเคลื่อนไหวขาดแรงต่อเนื่องในช่วงตลาดยุโรป ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับลดลงเล็กน้อยจากระดับสูงสุดในรอบหลายปี ซึ่งจำกัดการปรับขึ้นของดอลลาร์
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 100 วันที่ 159.51 เป็นแนวต้านของ USD/JPY ขณะที่ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 158.39 เป็นแนวรับระยะใกล้
หากราคาปิดรายวันต่ำกว่า 158.39 จะเปิดทางไปที่ retracement 38.2% ที่ 157.09 จากนั้นเป็น 155.48 และประมาณ 152.88 ซึ่งเป็นฐานของคลื่น Fibonacci ปัจจุบัน หากผ่าน 159.51 ขึ้นไป แนวต้านอยู่ที่ retracement 61.8% ที่ 159.69 และ retracement 78.6% ที่ 161.55 โดยบริเวณจุดสูงสุดของรอบล่าสุดอยู่ที่ 163.90
ภูมิหลัง
นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายของ Takaichi และหนี้สาธารณะของญี่ปุ่น มีรายงานว่ารัฐบาลกำลังพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยจะจัดทำให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนและผ่านรัฐสภาภายในสิ้นปี
ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้าม น้ำมันดิบปรับลดลงจากความหวังว่าข้อตกลงหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครนจะช่วยคลายภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงทั่วโลกและลดความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ
ผลกระทบต่อตลาด
- USD/JPY: ความกังวลด้านการคลังของญี่ปุ่นดึงไปทางหนึ่ง ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ดึงไปอีกทางหนึ่ง ทำให้ USD/JPY เคลื่อนไหวในกรอบมาประมาณสองสัปดาห์
- ทองคำ: ราคาทองคำร่วงจากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ มาทำจุดต่ำสุดรายวันใหม่ใกล้ $4,170 ในช่วงต้นตลาดยุโรป
- AUD/USD: ซื้อขายต่ำกว่า 0.7000 ในช่วงตลาดเอเชีย โดยมีช่องว่างราคาขาลง (bearish gap) และสภาพคล่องเบาบางจากวันหยุด
- Bitcoin: อยู่ที่ประมาณ $83,600 หลังปรับฐาน 3.1% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Bitcoin ETF แบบ Spot ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีเงินไหลออก $681.10 ล้าน ทำให้สถิติเงินไหลเข้าสามสัปดาห์ติดต่อกันสิ้นสุดลง
สิ่งที่ต้องติดตามต่อไป
- ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ: ตัวเลขล่าสุดที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ มีผลต่อทิศทางความคาดหวังการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคม
- สุนทรพจน์ของประธาน Fed Kevin Warsh: เขาจะกล่าวในวันศุกร์ที่การประชุมประจำปี IMF/ธนาคารโลก ที่กรุงเทพฯ
- งบประมาณเพิ่มเติมของญี่ปุ่น: อาจจัดทำเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนและผ่านภายในสิ้นปี ซึ่งเป็นบททดสอบโดยตรงของความกังวลด้านการคลังที่กดดันเงินเยน
สรุป
USD/JPY ถูกบีบระหว่างแรงกดดันด้านการคลังต่อเงินเยน และดอลลาร์ที่ได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะนี้แนวรับ 158.39 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 159.51 เป็นกรอบการเคลื่อนไหว ปัจจัยถัดไปที่ต้องติดตามคือข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ สุนทรพจน์ของ Warsh ในวันศุกร์ และแผนงบประมาณของญี่ปุ่น
บทความที่เกี่ยวข้อง
- โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ในญี่ปุ่น
- ราคาทองคำอ่อนตัว ขณะที่ความกังวลเรื่องการปิดล้อมอิหร่านหนุนดอลลาร์และน้ำมัน
- OIL SHOCK 2026: คำขู่ "การฟื้นฟู 100 ปี" และผลกระทบต่อมาร์จิ้นของคุณ
แหล่งที่มา: FXStreet
เนื้อหานี้จัดทำเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน