ราคาทองคำร่วง XAU/USD ลด 1.49% เหตุดอลลาร์และน้ำมัน
ราคาทองคำร่วงลงในวันจันทร์ ทำให้ XAU/USD ลดลงราว 1.49% มาที่ $4,163 หลังทำจุดสูงสุดที่ $4,217 โดยได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ประเด็นสำคัญ
- ดอลลาร์แข็งค่า: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เพิ่มขึ้น 0.3% มาที่ 102.56
- น้ำมันปรับขึ้น: น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นกว่า 2% มาที่ $93.69
- แรงกดดันบนกราฟ: กราฟทองคำแสดงจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง
เกิดอะไรขึ้น
XAU/USD คืนกำไรช่วงแรกและกลับตัวจาก $4,217 มาซื้อขายที่ $4,163 ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นสัมพันธ์กับการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อซาอุดีอาระเบีย และการโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีทรงตัวที่ 5.242% ซึ่งยังอยู่ในระดับสูง ตลาดเงินยังคงคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ย แต่ไม่ใช่ในเดือนตุลาคม โอกาสขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งนั้นอยู่ที่ 20% เทียบกับเกือบ 90% สำหรับเดือนธันวาคม
ในกราฟ แนวรับแรกอยู่ที่ $4,150 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยา ต่ำลงไปคือ $4,100 จากนั้น $4,000 และจุดต่ำสุดของรอบวันที่ 29 กรกฎาคมที่ $3,996 ส่วนแนวต้านเริ่มที่ $4,200 ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ $4,256 และเส้น SMA 50 วันที่ $4,337 ดัชนี RSI กำลังปรับขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับกลางที่ 50
ภูมิหลัง
ทรัมป์ประกาศหยุดยิงการโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครน แต่ยังมีรายงานการยิงต่อสู้กันอยู่ รายงานข่าวระบุว่าสหรัฐยอมรับเงื่อนไขบางข้อจากเจ็ดข้อของอิหร่านเพื่อยุติสงคราม ขณะที่เตหะรานระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เปิด หากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการตอบสนอง
โดยปกติทองคำถูกซื้อขายเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย เคลื่อนไหวสวนทางกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ และอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สัปดาห์นี้ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทาง
ผลกระทบต่อตลาด
- XAU/USD: ทองคำเผชิญแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น 0.3% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ทรงตัวที่ 5.242%
- DXY: ดัชนีที่ 102.56 สะท้อนความต้องการดอลลาร์ขณะที่ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
- น้ำมันดิบ WTI: การพุ่งขึ้น 2% มาที่ $93.69 ตามหลังรายงานการโจมตีซาอุดีอาระเบียและเรือในช่องแคบฮอร์มุซ
- USD/JPY: คู่เงินนี้ซื้อขายเหนือ 158.00 ตามข้อมูลสรุปตลาดจากแหล่งข่าว
สิ่งที่ต้องติดตามต่อไป
- CPI สหรัฐ (วันพุธ): ตัวเลขเงินเฟ้อส่งผลโดยตรงต่อโอกาสที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมและธันวาคม
- PPI สหรัฐ (วันพฤหัสบดี): ราคาผู้ผลิตประกาศหลัง CPI หนึ่งวัน และช่วยเติมภาพรวมเงินเฟ้อ
- ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed: ความเห็นที่นำโดยประธาน Fed เควิน วอร์ช อาจเปลี่ยนการคาดการณ์เส้นทางอัตราดอกเบี้ย
สรุป
ทองคำร่วงลงเมื่อดอกเบี้ย ดอลลาร์ น้ำมัน และการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เป็นผลดีต่อทองคำในวันจันทร์ สำหรับเทรดเดอร์ XAU/USD ระดับ $4,150 และ $4,200 เป็นกรอบการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐสัปดาห์นี้จะเป็นฉากหลังของการคาดการณ์ท่าทีของ Fed
บทความที่เกี่ยวข้อง
- ทองคำและดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น แต่ยังต้องรอการปิดรายวันยืนยัน
- ดัชนีดอลลาร์พุ่งสูง: DXY ทะลุ 102.50, Brent เหนือ $107
- เงินทุนไหลเข้า ETF ทองคำต่อเนื่องสัปดาห์ที่ 12 แม้ยังมีเงินไหลออก
ที่มา: FXStreet
เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน