Prețul aurului scade: XAU/USD pierde 1,49% pe fondul dolarului și petrolului

Scăderea prețului aurului de luni a dus XAU/USD cu aproximativ 1,49% mai jos, la 4.163 USD, după un maxim de 4.217 USD. Un dolar american mai puternic, prețurile mai mari ale petrolului și pariurile pe majorarea dobânzilor de către Rezerva Federală au apăsat asupra metalului.

Principalele concluzii

• Dolar mai puternic: Indicele dolarului american (DXY) a crescut cu 0,3%, până la 102,56.
• Petrol în creștere: Țițeiul WTI a avansat cu peste 2%, până la 93,69 USD.
• Presiune pe grafic: Graficul aurului arată maxime descrescătoare și minime descrescătoare.

Ce s-a întâmplat

XAU/USD și-a cedat câștigurile de la începutul sesiunii și a inversat direcția de la 4.217 USD, tranzacționându-se la 4.163 USD. Scumpirea petrolului a fost pusă pe seama atacurilor Houthi asupra Arabiei Saudite și a atacurilor iraniene asupra navelor din strâmtoarea Ormuz.

Randamentul titlurilor de stat americane pe 10 ani a rămas neschimbat la 5,242%, menținându-se la un nivel ridicat. Piețele monetare încă anticipează o majorare a dobânzii de către Fed, dar nu în octombrie. Probabilitatea unei majorări de 0,25% la acea ședință este de 20%, față de aproape 90% pentru decembrie.

Pe grafic, 4.150 USD este primul suport, un nivel psihologic. Sub acesta se află 4.100 USD, apoi 4.000 USD și minimul ciclului din 29 iulie, de 3.996 USD. Rezistența începe la 4.200 USD, urmată de media mobilă simplă (SMA) pe 100 de zile, la 4.256 USD, și de SMA pe 50 de zile, la 4.337 USD. RSI este în creștere, dar rămâne sub nivelul neutru de 50.

Context

Trump a anunțat un armistițiu privind atacurile asupra instalațiilor energetice dintre Rusia și Ucraina, însă schimburi de focuri au fost raportate în continuare. Potrivit presei, SUA ar fi acceptat unele dintre cele șapte condiții ale Iranului pentru încheierea războiului. Teheranul a declarat că Ormuz nu va fi redeschis decât dacă cerințele sale sunt îndeplinite.

Aurul se tranzacționează în mod normal ca activ de refugiu. Se mișcă invers față de dolarul american și de titlurile de trezorerie americane și este sensibil la ratele reale. Săptămâna aceasta, dolarul și randamentele sunt forțele dominante.

Impactul asupra pieței

• XAU/USD: Aurul este expus unui dolar care a câștigat 0,3% și unor randamente ale titlurilor de trezorerie menținute la 5,242%.
• DXY: Indicele, la 102,56, reflectă cererea pentru dolar pe fondul anticipării de către piețe a unei majorări a dobânzii Fed în decembrie.
• Țiței WTI: Avansul de 2%, până la 93,69 USD, vine după atacurile raportate asupra Arabiei Saudite și a navelor din Ormuz.
• USD/JPY: Perechea s-a tranzacționat peste 158,00, potrivit scurtelor note de piață ale sursei.

Ce trebuie urmărit în continuare

• CPI din SUA (miercuri): Datele privind inflația influențează direct șansele unei majorări a dobânzii de către Fed în octombrie și decembrie.
• PPI din SUA (joi): Prețurile producătorilor apar la o zi după CPI și completează tabloul inflației.
• Declarațiile oficialilor Fed: Comentariile, în frunte cu cele ale președintelui Fed, Kevin Warsh, pot schimba anticipările privind traiectoria dobânzilor.

Concluzie

Aurul a scăzut, deoarece dolarul, petrolul și anticipările privind majorarea dobânzii de către Fed s-au mișcat luni împotriva lui. Pentru traderii de XAU/USD, nivelurile de 4.150 USD și 4.200 USD definesc intervalul actual. Datele privind inflația din SUA de săptămâna aceasta stabilesc contextul pentru anticipările privind Fed.

Lecturi asociate

• Aurul și dolarul american cresc, dar sunt necesare în continuare închideri zilnice
• Indicele dolarului la maxim: DXY depășește 102,50, Brent peste 107 USD
• Intrările în ETF-urile pe aur ajung la a 12-a săptămână, în timp ce ieșirile persistă

Sursa: FXStreet

Acest material are doar scop informativ și nu constituie consultanță de investiții.