Spadek ceny złota: XAU/USD traci 1,49% przez dolara i ropę

Spadek ceny złota w poniedziałek zepchnął XAU/USD o około 1,49% do 4 163 USD, po tym jak notowania osiągnęły szczyt na poziomie 4 217 USD. Na metal wpłynęły silniejszy dolar amerykański, wyższe ceny ropy oraz zakłady na podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Najważniejsze informacje

• Mocniejszy dolar: Indeks dolara amerykańskiego (DXY) wzrósł o 0,3% do 102,56.
• Droższa ropa: Ropa WTI zyskała ponad 2% do 93,69 USD.
• Presja na wykresie: Wykres złota pokazuje niższe szczyty i niższe dołki.

Co się wydarzyło

XAU/USD oddał wcześniejsze zyski i odwrócił się z poziomu 4 217 USD, by notować przy 4 163 USD. Wzrost cen ropy powiązano z atakami Huti na Arabię Saudyjską oraz irańskimi uderzeniami na statki w cieśninie Ormuz.

Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostała bez zmian na poziomie 5,242%, czyli wysoko. Rynki pieniężne nadal wyceniają podwyżkę stóp przez Fed, ale nie w październiku. Prawdopodobieństwo podwyżki o 0,25% na tym posiedzeniu wynosi 20%, wobec blisko 90% dla grudnia.

Na wykresie pierwszym wsparciem jest poziom 4 150 USD, będący poziomem psychologicznym. Poniżej znajdują się 4 100 USD, następnie 4 000 USD oraz dołek cyklu z 29 lipca na poziomie 3 996 USD. Opór zaczyna się przy 4 200 USD, a kolejne poziomy to 100-dniowa SMA na 4 256 USD i 50-dniowa SMA na 4 337 USD. RSI rośnie, ale pozostaje poniżej neutralnego poziomu 50.

Tło

Trump ogłosił zawieszenie broni w atakach na obiekty energetyczne między Rosją a Ukrainą, jednak nadal odnotowywano wymianę ognia. Według doniesień medialnych USA zaakceptowały część z siedmiu warunków Iranu dotyczących zakończenia wojny. Teheran oświadczył, że cieśnina Ormuz nie zostanie otwarta, dopóki jego żądania nie zostaną spełnione.

Złoto zwykle zachowuje się jak bezpieczna przystań. Porusza się odwrotnie do dolara amerykańskiego i obligacji skarbowych USA oraz jest wrażliwe na realne stopy procentowe. W tym tygodniu dominującymi czynnikami są dolar i rentowności.

Wpływ na rynki

• XAU/USD: Złoto znajduje się pod presją dolara, który zyskał 0,3%, oraz rentowności obligacji skarbowych utrzymujących się na poziomie 5,242%.
• DXY: Indeks na poziomie 102,56 odzwierciedla popyt na dolara w związku z wyceną grudniowej podwyżki stóp przez Fed.
• Ropa WTI: Wzrost o 2% do 93,69 USD następuje po doniesieniach o atakach na Arabię Saudyjską i statki w cieśninie Ormuz.
• USD/JPY: Para notowała powyżej 158,00, według rynkowych komentarzy źródła.

Na co zwrócić uwagę

• CPI w USA (środa): Odczyt inflacji bezpośrednio wpływa na prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed w październiku i grudniu.
• PPI w USA (czwartek): Ceny producentów zostaną opublikowane dzień po CPI i uzupełnią obraz inflacji.
• Wypowiedzi członków Fed: Komentarze, na czele z przewodniczącym Fed Kevinem Warshem, mogą zmienić wycenę ścieżki stóp procentowych.

Podsumowanie

Złoto potaniało, ponieważ w poniedziałek dolar, ropa i wycena podwyżki stóp przez Fed działały przeciwko niemu. Dla traderów XAU/USD poziomy 4 150 USD i 4 200 USD wyznaczają obecny zakres notowań. Tegoroczne dane o inflacji w USA publikowane w tym tygodniu wyznaczą tło dla wyceny polityki Fed.

Powiązane artykuły

• Złoto i dolar amerykański rosną, ale nadal potrzebne są dzienne zamknięcia
• Wysoki indeks dolara: DXY powyżej 102,50, Brent powyżej 107 USD
• Napływy do funduszy ETF na złoto trwają 12. tydzień, mimo utrzymujących się odpływów

Źródło: FXStreet

Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej.