Breaker Block là gì? Định nghĩa, quy tắc và giới hạn

Breaker block là một vùng trên biểu đồ được dùng trong các tài liệu giảng dạy về Smart Money Concepts (SMC) và Inner Circle Trader (ICT). Nó đánh dấu một mức giá mà thị trường đã xuyên qua và sau đó trader theo dõi từ phía bên kia. Bài viết này giải thích cách breaker block hình thành, cách trader lên kế hoạch xoay quanh nó và những giới hạn của khái niệm này.

Trả lời nhanh

Có thể hiểu breaker block là một order block đã không giữ được. Khi giá xuyên qua vùng này, mức giá có thể đổi chiều. Vùng hỗ trợ cũ có thể bắt đầu đóng vai trò kháng cự, và kháng cự cũ có thể bắt đầu đóng vai trò hỗ trợ. Trader thường chờ giá quay lại kiểm tra vùng này. Các quy tắc ICT nghiêm ngặt còn yêu cầu có quét thanh khoản và sự thay đổi cấu trúc thị trường, trong khi các cách hiểu lỏng lẻo hơn thì không, nên hiện không có một định nghĩa thống nhất duy nhất.

Breaker Block là gì

Order block là vùng mà trader kỳ vọng giá sẽ phản ứng theo hướng của động thái đã tạo ra nó. Nếu thay vào đó giá xuyên qua vùng này, block đã thất bại. Breaker block chính là vùng thất bại đó, nhưng được đọc theo chiều ngược lại.

Sự đổi vai trò diễn ra theo hai chiều:

Một bullish order block thất bại sẽ trở thành bearish breaker.
Một bearish order block thất bại sẽ trở thành bullish breaker.

Michael Huddleston đã phổ biến thuật ngữ này trong tài liệu ICT của mình. Hiện nay nó thuộc bộ công cụ SMC rộng hơn.

Breaker Block hình thành như thế nào

Các giảng viên thường mô tả một chuỗi diễn biến. Trong trường hợp tăng giá, chuỗi này thường diễn ra như sau:

Giá giảm xuống dưới một đáy trước đó và quét sạch các lệnh đang nằm dưới đáy đó. Đây là quét thanh khoản.
Sau đó giá đảo chiều và tăng vượt qua đỉnh swing đi trước đợt quét.
Các nến đóng cửa giảm của nhịp giảm thất bại đánh dấu vùng breaker.

Trường hợp giảm giá là hình ảnh đối xứng. Giá quét lên trên một đỉnh trước đó, đảo chiều và phá xuống dưới đáy swing đi trước nó.

Một số giảng viên đặt ra điều kiện kiểm tra khắt khe hơn. Họ yêu cầu sau đợt quét phải có một đỉnh cao hơn rõ ràng (với xu hướng tăng) hoặc một đáy thấp hơn rõ ràng (với xu hướng giảm). Họ cho rằng chỉ dựa vào đợt quét để gọi tên một breaker là lỗi phổ biến.

Breaker Block so với Order Block và Mitigation Block

Ba thuật ngữ này dễ bị nhầm lẫn.

Order block: một vùng còn nguyên vẹn. Trader kỳ vọng nó sẽ phản ứng theo hướng ban đầu.
Breaker block: một vùng được để lại khi một swing phá vỡ một đỉnh hoặc đáy quan trọng rồi không tiếp tục được xu hướng.
Mitigation block: một vùng được để lại khi một swing không vượt được đỉnh hoặc đáy trước đó. Theo định nghĩa ICT nghiêm ngặt, việc đổi vai trò mà không có quét thanh khoản trước đó thường được gọi bằng tên này.

Các cách hiểu bán lẻ lỏng lẻo hơn gọi bất kỳ order block nào bị vi phạm là breaker, nên các giảng viên không phải lúc nào cũng hiểu theo cùng một nghĩa. Thói quen đánh dấu cũng khác nhau. Một số người chỉ vẽ thân nến, một số dùng toàn bộ biên độ, và một số thu hẹp vùng về nến cuối cùng của chuỗi order block gốc. Hãy kiểm tra xem khóa học hoặc chỉ báo nào đang theo quy ước nào trước khi so sánh kết quả.

Trader sử dụng Breaker Block như thế nào

Các hướng dẫn mô tả một quy trình khá tương tự nhau. Đây là một khung lập kế hoạch, không phải lời hứa về kết quả.

Xác định order block gốc. Breaker chỉ có ý nghĩa khi bạn nhận ra được order block mà nó xuất phát từ.
Tìm ứng viên. Đánh dấu một block sau một động thái mạnh, một chiều. Sau đó theo dõi giá vượt qua một đỉnh hoặc đáy swing gần đó và lấy thanh khoản tại đó.
Tìm sự thay đổi cấu trúc. Sau đợt quét, giá cần phá rõ ràng swing đối diện. Nếu không có điều này, nhiều giảng viên sẽ không gọi vùng đó là breaker.
Kiên nhẫn. Một thói quen phổ biến là chờ giá hồi về vùng thay vì vào lệnh ngay ở lần phá vỡ đầu tiên.
Kiểm tra bức tranh lớn hơn. Nhiều giảng viên dùng breaker như điểm vào lệnh được tinh chỉnh, phù hợp với hướng của khung thời gian lớn hơn. Họ cho rằng các lệnh ngược hướng đó thất bại thường xuyên hơn.
Xác định điểm thoát. Điểm cắt lỗ thường đặt ngay phía bên kia của vùng. Mục tiêu thường là thanh khoản đối diện, chẳng hạn như đỉnh hoặc đáy trước đó.
Kiểm thử và ghi chép. Vì các định nghĩa khác nhau, hãy backtest quy tắc của riêng bạn và ghi nhật ký mọi giao dịch.

Breaker block thường trùng với các fair value gap nghịch đảo. Khi trùng nhau, có thể có nhiều trader theo dõi vùng đó hơn. Điều này không làm cho vùng đó chắc chắn hơn.

Lỗi thường gặp và giới hạn

Breaker block mang tính chủ quan. Hai trader có thể đánh dấu các vùng khác nhau trên cùng một biểu đồ.

Gọi tên quá sớm. Gọi tên một vùng sau đợt quét nhưng trước khi có phá vỡ cấu trúc được xác nhận là lỗi thường được nhắc đến.
Giao dịch ngược xu hướng. Các breaker ngược xu hướng được mô tả là có khả năng thất bại nhiều hơn.
Bỏ qua điểm cắt lỗ. Giá có thể xuyên qua một breaker và tiếp tục di chuyển ngược với lệnh. Các giảng viên thường khuyên nên sử dụng lệnh cắt lỗ.
Lẫn lộn các định nghĩa. Tiêu chí nghiêm ngặt và lỏng lẻo tạo ra các tín hiệu khác nhau, khiến kết quả khó đánh giá.
Tin vào các tuyên bố về hiệu suất. Các tuyên bố về tỷ lệ thắng không nhất quán và thường đến từ các giảng viên hoặc nhà cung cấp có lợi ích thương mại.

Các giảng viên cũng không thống nhất về việc breaker hay order block phù hợp hơn với thị trường biến động mạnh hoặc thị trường có xu hướng. Một nguồn cho rằng sự khác biệt thực sự nằm ở lịch sử và trạng thái của vùng, chứ không phải ở độ biến động của thị trường.

Quy định và quản lý rủi ro

Không cơ quan quản lý tài chính nào định nghĩa hoặc công nhận thuật ngữ "breaker block". Đây là một khái niệm không chuẩn hóa xuất phát từ giáo dục ICT và SMC. Các quy định pháp lý áp dụng cho nhà môi giới và giao dịch forex nói chung. Giới hạn đòn bẩy, bảo vệ khách hàng và cấp phép phụ thuộc vào quốc gia của bạn và đơn vị mà bạn giao dịch cùng.

Quy định và điều kiện của nhà môi giới thay đổi theo thời gian. Hãy xác minh các yêu cầu hiện hành với cơ quan quản lý tại địa phương và với nhà môi giới trước khi giao dịch.

Điều chỉnh khối lượng từng lệnh sao cho một breaker thất bại là khoản lỗ mà bạn có thể chấp nhận.

Câu hỏi thường gặp

Breaker block là gì, nói đơn giản? Đó là một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã bị phá vỡ và bắt đầu có ý nghĩa theo chiều ngược lại. Khái niệm này xuất phát từ tài liệu giảng dạy SMC và ICT.
Breaker block khác order block như thế nào? Order block chưa bị phá vỡ, và trader kỳ vọng phản ứng theo hướng ban đầu. Breaker là cùng loại vùng đó sau khi giá đã xuyên qua, và trader nhìn nó theo chiều ngược lại.
Có bắt buộc phải có quét thanh khoản không? Định nghĩa ICT nghiêm ngặt yêu cầu có. Nếu không có quét, cùng sự đổi vai trò đó thường được gọi là mitigation block. Một số định nghĩa lỏng lẻo hơn bỏ qua yêu cầu này.
Các cơ quan quản lý có công nhận breaker block không? Không. Thuật ngữ này là một ý tưởng vẽ biểu đồ mang tính giáo dục. Cơ quan quản lý đặt ra quy tắc cho nhà môi giới và hoạt động giao dịch, chứ không đặt ra cho mô hình này.
Breaker block có đảm bảo đảo chiều không? Không. Các vùng này có thể thất bại. Các giảng viên khuyên nên kết hợp chúng với tín hiệu xác nhận, lệnh cắt lỗ và khối lượng vị thế hợp lý.

Kết luận

Breaker block là một order block đã thất bại, và sau đó trader theo dõi để tìm sự đổi vai trò. Các định nghĩa khác nhau, vì vậy hãy ghi lại tiêu chí của riêng bạn và kiểm thử chúng. Không có mô hình nào loại bỏ được rủi ro, nên lệnh cắt lỗ và quản lý khối lượng vị thế rất quan trọng.

Đọc thêm

Nguồn tham khảo

Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.

Breaker Block là gì? Cách hình thành và cách trader sử dụng