USD/JPY 158.60 ปิดสูงสุด เยนอ่อนค่าช่วงตลาดโตเกียวหยุด

เงินเยนอ่อนค่าลงในวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันที่ตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ปิดทำการ โดย USD/JPY ปิดใกล้ 158.60 สูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน การปิดตลาดของ USD/JPY ที่ 158.60 เกิดขึ้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนอ้างอิงที่หยุดนิ่ง และน้ำมันดิบ Brent ที่กลับขึ้นเหนือ $107 ต่อบาร์เรล

ประเด็นสำคัญ

น้ำมันดีดตัวขึ้น: น้ำมันดิบ Brent ขึ้นเหนือ $107 ต่อบาร์เรลในวันจันทร์ หลังเปิดสัปดาห์ต่ำกว่า $103
อัตราผลตอบแทนหยุดนิ่ง: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีอยู่ที่ 5.24% ของวันศุกร์ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นอายุ 10 ปีทรงตัวใกล้ 3.0%
สถิติการแทรกแซงตลาด: กระทรวงการคลังญี่ปุ่นใช้เงิน ¥15.4 ล้านล้านเพื่อพยุงเงินเยนระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีในหนึ่งเดือน

เกิดอะไรขึ้น

USD/JPY แตะระดับต่ำสุดของวันจันทร์ใกล้ 158.00 ในช่วงเปิดตลาดต้นสัปดาห์ ขณะนั้น Brent ลดลงต่ำกว่า $103 หลังทรัมป์ระบุว่ามีการหยุดยิงด้านพลังงานระหว่างรัสเซียและยูเครน

จากนั้นราคาน้ำมันพลิกกลับและขึ้นเหนือ $107 USD/JPY ขึ้นไปทำจุดสูงสุดเหนือ 158.50 เล็กน้อย และปิดใกล้ 158.60

ตลาดพันธบัตรทั้งสองแห่งปิดทำการ อัตราผลตอบแทนอ้างอิงจึงไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับของวันศุกร์ ตามรายงาน Brent เป็นราคาหลักเพียงรายการเดียวที่ยังเคลื่อนไหวในรอบการซื้อขายนี้

ภูมิหลัง

ญี่ปุ่นนำเข้าน้ำมันดิบเกือบทั้งหมดจากต่างประเทศ และการชำระเงินกำหนดเป็นดอลลาร์ ดังนั้นราคา Brent ที่สูงขึ้นจึงหมายถึงการขายเยนมากขึ้นเพื่อจ่ายค่าพลังงาน

ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.25% เมื่อวันที่ 18 กันยายน โดยกรรมการ Sato เป็นหนึ่งในสองเสียงที่คัดค้าน Sato สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยเป็นระยะ และกล่าวว่าราคาน้ำมันทำให้ความเสี่ยงเอนไปทางราคาสินค้าที่สูงขึ้น

การใช้จ่ายของครัวเรือนญี่ปุ่นลดลงเป็นเดือนที่เก้าติดต่อกันในเดือนสิงหาคม นายกรัฐมนตรี Takaichi ต้องการลดภาษีการบริโภคอาหารจาก 8% เหลือ 1% เป็นเวลาสองปีตั้งแต่เดือนเมษายน 2027 โดยประเมินว่าจะมีค่าใช้จ่าย ¥10 ล้านล้าน เธอกล่าวว่าจะไม่ขายพันธบัตรเพื่อหาเงินมาสนับสนุนมาตรการนี้

ผลกระทบต่อตลาด

USD/JPY: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed อยู่ที่ 3.75%-4.00% เทียบกับ 1.25% ของ BoJ ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างนี้หนุนให้คู่สกุลเงินซื้อขายใกล้ระดับปิดสูงสุดในรอบราวสามสัปดาห์
น้ำมันดิบ Brent: การเคลื่อนไหวจากราคาเปิดต่ำกว่า $103 ขึ้นไปเหนือ $107 สอดคล้องกับช่วงการเคลื่อนไหวของ USD/JPY จากใกล้ 158.00 ไปถึงเหนือ 158.50 เล็กน้อย
ฟิวเจอร์สเงินเยน: ข้อมูลของ CFTC แสดงว่าสถานะ net long เงินเยนของนักเก็งกำไรอยู่ที่ 62.3K สัญญา หรือราว ¥779 พันล้าน ณ วันที่ 6 ตุลาคม โดยเพิ่มขึ้น 6.9K สัญญาในสัปดาห์นั้น

ติดตามต่อไป

ตลาดโตเกียวเปิดทำการอีกครั้ง (วันอังคาร): ตลาดญี่ปุ่นกลับมาเปิด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีซึ่งอยู่ใกล้ 3.0% ในวันจันทร์จึงสามารถเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง รัฐมนตรีคลังญี่ปุ่นอยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อร่วมประชุม IMF
ผู้ว่าการ Fed Waller (วันอังคาร): กล่าวสุนทรพจน์เวลา 07:45 GMT ก่อนชุดข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในช่วงท้ายสัปดาห์
ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ (วันพุธและวันพฤหัสบดี): ดัชนี CPI เดือนกันยายนมีกำหนดประกาศวันพุธเวลา 12:30 GMT ตามด้วยราคาผู้ผลิตและยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีเวลา 12:30 GMT
ประธาน Fed Warsh (วันศุกร์): ร่วมสนทนาแบบ fireside chat ในการประชุม IMF เวลา 03:30 GMT จากนั้น Fed จะงดแสดงความเห็นต่อสาธารณะก่อนการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม

สรุป

การอ่อนค่าของเงินเยนในวันจันทร์เกิดขึ้นในวันที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ Brent จึงเป็นปัจจัยหลักเพียงตัวเดียวที่ขยับ ความเสี่ยงของการลงทุนใน USD/JPY ในสัปดาห์นี้ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และช่วงงดแสดงความเห็นของ Fed ก่อนการประชุม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: FXStreet

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน

USD/JPY 158.60: เยนอ่อนค่า ขณะที่ Brent ทะลุ $107