USD/JPY hoje: iene e preocupações fiscais, suporte 158,39

O USD/JPY atraiu compradores pelo segundo dia consecutivo, mas operou abaixo da metade da região de 158,00 nesta segunda-feira, com as preocupações fiscais com o iene japonês e as tensões no Oriente Médio sustentando o dólar americano. A falta de continuidade mantém o USD/JPY próximo de níveis importantes de Fibonacci, após cerca de duas semanas de consolidação lateral.

Principais Pontos

Iene sob pressão: A ansiedade do mercado com as políticas fiscais expansionistas da primeira-ministra Sanae Takaichi e com a dívida pública pesa sobre o iene.
Dólar como porto seguro: O impasse entre EUA e Irã no Estreito de Ormuz e os combates entre os houthis e a Arábia Saudita mantêm um prêmio de risco geopolítico.
Precificação do Fed: As apostas em uma alta de juros na reunião do Fed no fim de outubro estão sendo retiradas, enquanto um aumento de 25 pontos-base em dezembro segue firmemente no radar.

O Que Aconteceu

O USD/JPY encontrou compradores pelo segundo dia seguido, mas o movimento careceu de forte continuidade na sessão europeia. Os rendimentos dos títulos americanos recuaram levemente das máximas de vários anos, o que limitou os ganhos do dólar.

A média móvel simples de 100 dias, em 159,51, limita o USD/JPY na parte superior. A retração de Fibonacci de 50,0%, em 158,39, é o suporte imediato.

Um fechamento diário abaixo de 158,39 exporia a retração de 38,2% em 157,09, depois 155,48 e cerca de 152,88, a base da atual perna de Fibonacci. Acima de 159,51, a resistência está na retração de 61,8% em 159,69 e na retração de 78,6% em 161,55. A região da máxima do ciclo recente é 163,90.

Contexto

Os investidores estão inquietos com os planos de gastos de Takaichi e com a dívida pública do Japão. O governo estaria considerando outro orçamento suplementar, a ser elaborado até novembro e aprovado pelo parlamento até o fim do ano.

O petróleo se moveu na direção oposta. O petróleo bruto caiu com as esperanças de que um cessar-fogo energético entre Rússia e Ucrânia alivie a escassez global de combustíveis e reduza os riscos de inflação.

Impacto no Mercado

USD/JPY: As preocupações fiscais no Japão puxam em uma direção e a mudança na precificação de alta de juros do Fed na outra, o que manteve o USD/JPY lateralizado por cerca de duas semanas.
Ouro: O metal recuou de uma máxima de uma semana para uma nova mínima diária perto de US$ 4.170 no início da sessão europeia.
AUD/USD: Operou abaixo de 0,7000 na sessão asiática, com um gap de baixa e liquidez reduzida por causa do feriado.
Bitcoin: Estava em torno de US$ 83.600 após uma correção de 3,1% na semana passada. Os ETFs de Bitcoin à vista listados nos EUA registraram saída de US$ 681,10 milhões, interrompendo uma sequência de três semanas de entradas.

O Que Acompanhar a Seguir

Dados de inflação dos EUA: O mais recente divulgado nesta semana influencia como evoluirão as expectativas de alta de juros do Fed em dezembro.
Discurso do presidente do Fed, Kevin Warsh: Ele fala na sexta-feira nas reuniões anuais do FMI/Banco Mundial em Bangkok.
Orçamento suplementar do Japão: Pode ser elaborado até novembro e aprovado até o fim do ano, um teste direto para as preocupações fiscais que pesam sobre o iene.

Conclusão

O USD/JPY está entre a pressão fiscal sobre o iene e um dólar sustentado pelo risco geopolítico. O suporte em 158,39 e a média móvel em 159,51 agora delimitam a faixa de negociação. Os dados de inflação dos EUA, o discurso de Warsh na sexta-feira e os planos orçamentários do Japão são os próximos fatores.

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Fonte: FXStreet

Este material tem caráter meramente informativo e não constitui aconselhamento de investimento.

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