金価格下落：XAU/USDはドル高・原油高で1.49%安
月曜日の金価格の下落により、XAU/USDは高値4,217ドルから約1.49%下落して4,163ドルとなりました。米ドル高、原油価格の上昇、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ観測が金の重しとなりました。
注目ポイント
- ドル高: 米ドル指数(DXY)は0.3%上昇し102.56となりました。
- 原油高: WTI原油は2%超上昇し93.69ドルとなりました。
- チャート上の圧力: 金のチャートは高値と安値を切り下げています。
何が起きたか
XAU/USDは序盤の上昇分を失い、4,217ドルから反落して4,163ドルで推移しました。原油価格の上昇は、フーシ派によるサウジアラビアへの攻撃や、ホルムズ海峡でのイランによる船舶への攻撃と関連付けられました。
米10年債利回りは5.242%で横ばいとなり、高水準を維持しました。金融市場は依然としてFRBの利上げを織り込んでいますが、10月ではありません。同会合での0.25%利上げの確率は20%で、12月はほぼ90%となっています。
チャート上では、最初のサポートは心理的節目の4,150ドルです。その下には4,100ドル、4,000ドル、そして7月29日のサイクル安値3,996ドルがあります。レジスタンスは4,200ドルから始まり、次に100日SMAの4,256ドル、50日SMAの4,337ドルが続きます。RSIは上昇していますが、中立の50を下回ったままです。
背景
トランプ氏はロシアとウクライナ間のエネルギー施設への攻撃停止を発表しましたが、依然として交戦が報じられています。報道によると、米国は戦争終結に向けたイランの7つの条件の一部を受け入れました。テヘランは、要求が満たされない限りホルムズ海峡は開放されないと述べました。
金は通常、安全資産として取引されます。米ドルや米国債とは逆方向に動き、実質金利に敏感です。今週は、ドルと利回りが主要な driving force となっています。
市場への影響
- XAU/USD: 金は0.3%上昇したドルと、5.242%で推移する米国債利回りの影響を受けやすい状況です。
- DXY: 102.56の水準は、市場が12月のFRB利上げを織り込む中でのドル需要を反映しています。
- WTI原油: 93.69ドルへの2%の上昇は、サウジアラビアやホルムズ海峡の船舶への攻撃報道を受けたものです。
- USD/JPY: 情報源の市況コメントによると、同通貨ペアは158.00を上回って取引されました。
今後の注目点
- 米CPI(水曜日): インフレ指標は、10月と12月のFRB利上げ確率に直接影響します。
- 米PPI(木曜日): 生産者物価はCPIの翌日に発表され、インフレの全体像を補完します。
- FRB高官の発言: ケビン・ウォーシュFRB議長をはじめとする発言が、政策金利の道筋の織り込みを変える可能性があります。
まとめ
月曜日は、ドル、原油、FRBの利上げ織り込みがいずれも金に不利に働き、金は下落しました。XAU/USDトレーダーにとっては、4,150ドルと4,200ドルの水準が現在のレンジを形づくっています。今週の米インフレ指標が、FRBの織り込みの背景となります。
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出典: FXStreet
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