美元兌日圓158.60收市:東京休市日圓走弱

日圓於星期一走弱,當日日本及美國債券市場休市,USD/JPY 收報近 158.60,為9月24日以來最高收市價。USD/JPY 收報158.60之際,基準孳息率凝滯不動,布蘭特原油重上每桶107美元之上。

重點摘要

USD/JPY 於星期一每週開市時觸及當日低位,接近158.00。當時特朗普聲稱俄羅斯與烏克蘭達成能源停火,布蘭特油價隨即跌穿103美元。

其後油價掉頭回升,升穿107美元。USD/JPY 升至略高於158.50的高位,收報近158.60。

由於兩地債市均休市,基準孳息率與上星期五水平相比並無變動。根據報道,布蘭特原油是該交易日仍然波動的主要價格。

日本幾乎所有原油均依賴進口,而且以美元結算。因此布蘭特油價上升,意味着需要沽出更多日圓以支付能源費用。

日本央行於9月18日將政策利率上調至1.25%。委員佐藤是兩名投反對票的委員之一。佐藤支持分階段加息,並指油價令風險傾向物價上升。

日本家庭開支於8月連續第九個月下跌。首相高市早苗計劃由2027年4月起的兩年內,將食品消費稅由8%減至1%,預計成本為10萬億日圓。她表示不會發行債券來籌措資金。

USD/JPY:聯儲局政策利率為3.75%-4.00%,而日本央行為1.25%。如此大的息差,支持該貨幣對處於約三個星期以來的最高收市水平。
布蘭特原油:油價由低於103美元開市,其後升穿107美元,走勢與 USD/JPY 由近158.00升至略高於158.50的波幅相符。
日圓期貨:美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,截至10月6日,投機者持有的日圓淨好倉為62.3K張合約,約7,790億日圓。他們於該週增持6.9K張合約。

東京市場重開(星期二):日本市場恢復交易,星期一約3.0%的10年期孳息率可再次波動。日本財務大臣正身處曼谷出席國際貨幣基金組織會議。
聯儲局理事沃勒(星期二):他將於格林尼治標準時間07:45發言,之後是本週稍後的美國數據公布。
美國數據(星期三及星期四):9月消費物價指數(CPI)將於星期三格林尼治標準時間12:30公布。美國生產者物價及零售銷售隨後於星期四格林尼治標準時間12:30公布。
聯儲局主席沃什(星期五):他將於格林尼治標準時間03:30在國際貨幣基金組織會議上進行爐邊談話。其後聯儲局在10月27至28日議息會議前進入公開發言靜默期。

星期一日圓走弱,正值債券孳息率無法波動之日,因此布蘭特油價成為唯一有變動的主要因素。本週 USD/JPY 的走勢將取決於油價、美國通脹數據,以及聯儲局議息前的靜默期。