بلوك الكسر Breaker Block: التعريف والقواعد والحدود

بلوك الكسر هو منطقة على الرسم البياني تُستخدم في تعليم مفاهيم المال الذكي (Smart Money Concepts - SMC) وتعليم Inner Circle Trader (ICT). وهو يحدد مستوى اخترقه السعر، ثم يراقبه المتداولون من الجهة المقابلة. يشرح هذا الدليل كيفية تشكل بلوك الكسر، وكيف يخطط المتداولون بناءً عليه، وأين تنتهي حدود هذه الفكرة.

الإجابة المختصرة

يمكن النظر إلى بلوك الكسر على أنه بلوك أوامر لم يصمد. فبمجرد أن يخترقه السعر، قد يتبادل المستوى جانبيه. فالدعم القديم قد يبدأ في العمل كمقاومة، والمقاومة القديمة قد تبدأ في العمل كدعم. وينتظر المتداولون عادةً عودة السعر لاختبار المنطقة. كما تشترط قواعد ICT الصارمة وجود سحب للسيولة وتحول في هيكل السوق، بينما لا تشترط النسخ الأكثر مرونة ذلك، لذا لا يوجد تعريف واحد متفق عليه.

ما هو بلوك الكسر

بلوك الأوامر هو منطقة يتوقع فيها المتداولون أن يتفاعل السعر وفق الحركة التي أنشأتها. فإذا اخترق السعر المنطقة بدلًا من ذلك، يكون البلوك قد فشل. أما بلوك الكسر فهو هذه المنطقة الفاشلة، لكنها تُقرأ الآن في الاتجاه المعاكس.

ويعمل تغيّر الدور في الاتجاهين:

بلوك الأوامر الصاعد الذي يفشل يتحول إلى بلوك كسر هابط.
بلوك الأوامر الهابط الذي يفشل يتحول إلى بلوك كسر صاعد.

وقد عمّم Michael Huddleston هذا المصطلح في مواد ICT الخاصة به، وهو اليوم جزء من مجموعة أدوات SMC الأوسع.

كيف يتشكل بلوك الكسر

يصف المعلمون تسلسلًا محددًا. ففي الحالة الصاعدة يجري عادةً على النحو التالي:

ينخفض السعر دون قاع سابق ويتجاوز الأوامر الموجودة أسفله. وهذا هو سحب السيولة.
ثم ينعكس السعر ويرتفع فوق قمة التأرجح التي سبقت عملية السحب.
تمثل الشموع الهابطة الإغلاق في الهبوط الفاشل منطقة بلوك الكسر.

والحالة الهابطة هي الصورة المعكوسة لذلك. إذ يخترق السعر قمة سابقة نحو الأعلى، ثم ينعكس ويكسر قاع التأرجح الذي سبقه نحو الأسفل.

ويضع بعض المعلمين اختبارًا أشد صرامة، إذ يشترطون قمة أعلى واضحة (في الحالة الصاعدة) أو قاعًا أدنى واضحًا (في الحالة الهابطة) بعد عملية السحب. ويرون أن تسمية بلوك الكسر استنادًا إلى عملية السحب وحدها خطأ شائع.

الفرق بين بلوك الكسر وبلوك الأوامر وبلوك التخفيف

هذه المصطلحات الثلاثة يسهل الخلط بينها.

بلوك الأوامر: منطقة سليمة. يتوقع المتداولون أن تتفاعل في اتجاهها الأصلي.
بلوك الكسر: منطقة تتشكل عندما يكسر تأرجح قمة أو قاعًا رئيسيًا ثم يفشل في الاستمرار.
بلوك التخفيف (Mitigation Block): منطقة تتشكل عندما يقصر التأرجح عن تجاوز القمة أو القاع السابق. وفق التعريفات الصارمة على نهج ICT، غالبًا ما يُطلق هذا الاسم على انعكاس في الدور دون سابق سحب للسيولة.

وتُطلق قراءات التداول الفردي الأقل صرامة اسم بلوك الكسر على أي بلوك أوامر تم اختراقه، لذلك لا يقصد المعلمون جميعًا المعنى نفسه. كما تختلف عادات الترميز أيضًا، فبعضهم يرسم جسم الشمعة فقط، وآخرون يستخدمون المدى الكامل، وبعضهم يضيّق المنطقة لتقتصر على الشمعة الأخيرة في تسلسل بلوك الأوامر الأصلي. تحقق من الاصطلاح الذي تتبعه الدورة التعليمية أو المؤشر قبل مقارنة النتائج.

كيف يستخدم المتداولون بلوك الكسر

تصف الأدلة روتينًا متقاربًا إلى حد كبير. وهو إطار تخطيط، وليس وعدًا بنتائج محددة.

اعرف البلوك الأصلي. لا يكون بلوك الكسر مفهومًا إلا بعد أن تستطيع تحديد بلوك الأوامر الذي نشأ منه.
ابحث عن مرشح. حدد بلوكًا بعد حركة حادة في اتجاه واحد، ثم راقب انتقال السعر فوق قمة أو تحت قاع قريب لسحب السيولة هناك.
ابحث عن تحول الهيكل. بعد عملية السحب، يجب أن يكسر السعر بوضوح التأرجح المقابل. وبدون ذلك لن يسمي كثير من المعلمين المنطقة بلوك كسر.
توخَّ الصبر. من العادات الشائعة ترك السعر يرتد نحو المنطقة بدلًا من الدخول عند أول كسر.
راجع الصورة الأكبر. يستخدم عدد من المعلمين بلوكات الكسر كنقطة دخول دقيقة متوافقة مع اتجاه الإطار الزمني الأعلى. ويقولون إن الصفقات المعاكسة لذلك الاتجاه تفشل بشكل أكثر تكرارًا.
حدد الخروج. يقع وقف الخسارة النموذجي مباشرةً خلف المنطقة. والهدف غالبًا هو السيولة المقابلة، مثل قمة أو قاع سابق.
اختبر وسجّل. لأن التعريفات تختلف، اختبر قواعدك الخاصة بأثر رجعي وسجّل كل صفقة.

وكثيرًا ما تتداخل بلوكات الكسر مع فجوات القيمة العادلة المعكوسة. وحين يحدث ذلك، قد يراقب عدد أكبر من المتداولين المنطقة، لكن ذلك لا يجعلها أكثر يقينًا.

الأخطاء الشائعة والقيود

بلوك الكسر أمر ذاتي. فقد يحدد متداولان منطقتين مختلفتين على الرسم البياني نفسه.

تسميته مبكرًا. تسمية المنطقة بعد عملية السحب وقبل تأكيد كسر الهيكل خطأ يُذكر كثيرًا.
التداول عكس الاتجاه. يوصف بلوك الكسر المعاكس للاتجاه بأنه أكثر عرضة للفشل.
تجاهل وقف الخسارة. قد يخترق السعر بلوك الكسر ويواصل التحرك ضد الصفقة. ويوصي المعلمون عمومًا باستخدام أوامر وقف الخسارة.
الخلط بين التعريفات. تُنتج المعايير الصارمة والمرنة إشارات مختلفة، مما يجعل الحكم على النتائج صعبًا.
الوثوق بادعاءات الأداء. ادعاءات نسبة الربح غير متسقة، وغالبًا ما تصدر عن معلمين أو مزودين لهم مصالح تجارية.

ويختلف المعلمون أيضًا في ما إذا كانت بلوكات الكسر أو بلوكات الأوامر تناسب الأسواق المتقلبة أو ذات الاتجاه بشكل أفضل. ويرى أحد المصادر أن الفرق الحقيقي يكمن في تاريخ المنطقة وحالتها، لا في تقلب السوق.

التنظيم وإدارة المخاطر

لا تعرّف أي جهة تنظيمية مالية مصطلح "بلوك الكسر" ولا تعتمده. فهو مفهوم غير معياري مصدره تعليم ICT وSMC. وتسري القواعد التنظيمية على الوسيط وعلى تداول الفوركس عمومًا. أما حدود الرافعة المالية وحماية العملاء والترخيص فتعتمد على بلدك وعلى الكيان الذي تتعامل معه.

وتتغير القواعد وشروط الوسطاء. تحقق من المتطلبات الحالية لدى الجهة التنظيمية المحلية ولدى وسيطك قبل التداول.

حدد حجم كل صفقة بحيث تكون خسارة أي بلوك كسر فاشل خسارة يمكنك تحملها.

الأسئلة الشائعة

ما هو بلوك الكسر بعبارات بسيطة؟ هو منطقة دعم أو مقاومة تم كسرها ثم تبدأ في التأثير من الجهة المقابلة. ويأتي المفهوم من تعليم SMC وICT.
ما الفرق بين بلوك الكسر وبلوك الأوامر؟ لم يُكسر بلوك الأوامر بعد، ويتوقع المتداولون تفاعله في اتجاهه الأصلي. أما بلوك الكسر فهو المنطقة نفسها بعد أن يخترقها السعر، ويُنظر إليها في الاتجاه المعاكس.
هل يُشترط وجود سحب للسيولة؟ تقول التعريفات الصارمة لـ ICT نعم. وبدون سحب للسيولة يُطلق على التحول نفسه غالبًا اسم بلوك التخفيف. وبعض التعريفات الأقل صرامة تُسقط هذا الشرط.
هل تعترف الجهات التنظيمية ببلوكات الكسر؟ لا. فالمصطلح فكرة تعليمية في الرسم البياني. وتضع الجهات التنظيمية القواعد للوسطاء والتداول، لا لهذا النمط.
هل يضمن بلوك الكسر انعكاس الاتجاه؟ لا. فقد تفشل المناطق. ينصح المعلمون بالجمع بينها وبين التأكيد وأوامر وقف الخسارة وحجم صفقة مناسب.

الخلاصة

بلوك الكسر هو بلوك أوامر فشل، ثم يراقبه المتداولون بحثًا عن انعكاس في الدور. تختلف التعريفات، لذا دوّن معاييرك الخاصة واختبرها. لا يزيل أي إعداد المخاطر، ولذلك تظل أوامر وقف الخسارة وحجم الصفقة أمورًا مهمة.

قراءات ذات صلة

المصادر

هذه المادة لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد نصيحة استثمارية.

بلوك الكسر (Breaker Block) شرحًا: كيف يتشكل وكيف يستخدمه المتداولون